财务人员月度工作总结例文

财务人员月度工作总结例文总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮助和借鉴的一种书面材料。

下面是我爱文学网为大家整理的财务人员月度工作总结例文，供大家参考选择。

财务人员月度工作总结例文时光如天上流星一闪即过，我希望自己能抓住这一短暂的一刹那。

不知不觉中已来xxx医药公司一个月了，回顾这段时间的工作，我作如下总结。

一、观念的转变观念可以说是一种较为固定性的东西，一个人要改变自己塬有的观念，必须要经过长时间的思想斗争。

虽然销售是大同小义的事。

但是，不同的产品面对的适应人群不一样，消费群体也不同。

不同的公司销售模式也有差别。

必须由塬来的被动工作转变为现在的主动开发客户等很多观念。

二、落实岗位职责作为一名销售业务员，自己的岗位职责是。

1、千方百计完成区域销售任务。

2、努力完成销售管理办法中的各项要求。

3、负责严格执行产品的各项手续。

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导。

5、严格遵守公司的各项规章制度。

6、对工作具有较高的.敬业精神和高度的主人翁责任感。

7、完成领导交办的其它工作。

岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，首先自己能从产品知识入手，在了解产品知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己经常同其他区域业务员勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。

在日常的事务工作中，自己在接到领导安排的任务后，积极着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。

三、明确任务目标，力求保质保量按时完成工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面积极了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面在营销的模式上要积极思考并补充完善。

四、目前市场分析x在xx只有一个客户在xx作。

3月份拿xx件货。

x月份拿叁件货。

硫普罗宁注射液在昆明也只、xx地区虽然经济落后。

但是市场潜力巨大，从整体上来看xx市场较xx市场相比开发的较好。

xx市场。

头孢克肟咀嚼片有一个客户在xx作，就x月份拿了二件货。

xx市场。

头孢克肟咀嚼片xx有x个客户在xx，硫普罗宁注射液分别在xx、xx康心、xx民生、以及xx地区都有客户xx作。

其中，xx康心全年销量累积达到xx件，其它地区的销量也并不理想。

从以上的销售数据来看，云南基本上属于空白市场。

头孢克肟咀嚼片在xx也基本是空白。

硫普罗宁占据xx市场份额也不到叁份之一。

从两地的经济上、市场规范情况来看，xx比xx要有优势。

从产品结构来看，头孢克肟咀嚼片走终端。

就两地的经状况而言在同类产品中属于高价位的产品硫普罗宁注射液，盐酸倍他洛尔滴眼液只能做临床。

临床品种进医院都需中标，前期开发时间较长。

面临的局势也相当严峻的。

财务人员月度工作总结例文我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入XXXX，成为了这个大家庭的一员。

在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。

同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作情况总结如下。

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。

具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。

报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。

此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。

其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。

最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。

他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。

首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账。

其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致。

再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款。

最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

严守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xxx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。

一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。

六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。

在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和XXX的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合XXX的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题。

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

不能...